浙江国资ETF华夏(515760)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,281,913.53 |
6,007,772.78 |
4,876,897.39 |
-2,363,658.39 |
| 本期利润 |
32,694,427.35 |
24,597,280.79 |
35,173,037.25 |
4,185,464.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.16 |
0.18 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.68 |
13.33 |
17.21 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.79 |
13.99 |
17.95 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
41,417,827.43 |
37,643,615.63 |
34,154,590.56 |
5,111,657.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.28 |
0.19 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
146,240,061.79 |
185,581,730.63 |
214,542,675.56 |
194,999,742.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.36 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.09 |
35.57 |
18.93 |
2.69 |
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