基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800ETF汇添富(515800) |
净值：
1.3018
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.4138 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 119,300.00 | 151,511,000.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 282,940.00 | 111,198,249.40 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 149,240.00 | 90,588,680.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,915.00 | 79,327,063.35 | 1.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,465.00 | 58,243,975.00 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 1,141,056.00 | 54,474,013.44 | 1.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,614.00 | 53,632,817.70 | 1.27 |
| 600036 | 招商银行 | 1,324,300.00 | 47,012,650.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,763,200.00 | 44,326,848.00 | 1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 46,326.00 | 40,978,126.56 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,755,497,805.06 | 65.04 | 67.07 |
| 金融业 | 589,064,512.72 | 13.90 | 14.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232,243,058.69 | 5.48 | 5.65 |
| 采矿业 | 159,786,838.02 | 3.77 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101,348,959.13 | 2.39 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 86,366,160.48 | 2.04 | 2.10 |
| 建筑业 | 40,833,991.99 | 0.96 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,779,596.15 | 0.96 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 24,885,549.97 | 0.59 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 24,866,832.42 | 0.59 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,729,307.22 | 0.49 | 0.50 |
| 房地产业 | 14,171,033.42 | 0.33 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,775,387.20 | 0.16 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 6,627,195.22 | 0.16 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,703,895.60 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 764,575.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.98 | 0.01 | 3.18 | 4,236,582,234.27 |
| 2026-03-31 | 95.61 | - | 4.02 | 5,119,432,308.13 |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 2.16 | 5,369,964,140.73 |
| 2025-09-30 | 96.98 | 0.01 | 2.38 | 5,302,262,094.12 |
| 2025-06-30 | 97.13 | - | 2.67 | 4,857,275,419.77 |
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