基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证800ETF汇添富(515800) |
净值：
1.1245
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.2365 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 148,300.00 | 119,891,652.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,215.00 | 104,736,063.30 | 2.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 352,340.00 | 102,569,697.40 | 2.25 |
| 601318 | 中国平安 | 1,419,656.00 | 75,653,468.24 | 1.66 |
| 300502 | 新易盛 | 185,740.00 | 72,252,860.00 | 1.59 |
| 600036 | 招商银行 | 1,648,300.00 | 68,008,858.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,194,600.00 | 65,377,134.00 | 1.43 |
| 603259 | 药明康德 | 329,181.00 | 55,085,148.54 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 647,261.00 | 51,845,606.10 | 1.14 |
| 600900 | 长江电力 | 1,628,740.00 | 46,484,239.60 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,703,387,086.22 | 59.31 | 60.81 |
| 金融业 | 773,327,813.05 | 16.97 | 17.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,809,164.48 | 5.37 | 5.51 |
| 采矿业 | 232,347,187.17 | 5.10 | 5.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130,289,113.31 | 2.86 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113,837,445.54 | 2.50 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,933,546.22 | 1.47 | 1.51 |
| 建筑业 | 50,297,183.55 | 1.10 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,224,101.90 | 0.68 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 30,355,429.88 | 0.67 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 25,359,721.22 | 0.56 | 0.57 |
| 房地产业 | 22,114,811.75 | 0.49 | 0.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,270,573.40 | 0.18 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 7,945,116.74 | 0.17 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,364,623.40 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 1,014,410.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.53 | - | 2.24 | 4,558,329,384.49 |
| 2026-06-30 | 96.98 | 0.01 | 3.18 | 4,236,582,234.27 |
| 2026-03-31 | 95.61 | - | 4.02 | 5,119,432,308.13 |
| 2025-12-31 | 97.04 | - | 2.16 | 5,369,964,140.73 |
| 2025-09-30 | 96.98 | 0.01 | 2.38 | 5,302,262,094.12 |
微信公众号
证券之星APP
