基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富中证800ETF(515800) |
净值：
1.2425
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.3545 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 406,540.00 | 163,429,080.00 | 3.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,715.00 | 139,655,492.85 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 1,656,356.00 | 91,281,779.16 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 1,904,200.00 | 76,948,722.00 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,535,200.00 | 74,636,288.00 | 1.41 |
| 300502 | 新易盛 | 152,700.00 | 55,853,079.00 | 1.05 |
| 300308 | 中际旭创 | 136,800.00 | 55,223,424.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 757,161.00 | 55,015,318.26 | 1.04 |
| 300059 | 东方财富 | 1,945,228.00 | 52,754,583.36 | 0.99 |
| 600900 | 长江电力 | 1,883,540.00 | 51,326,465.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,000,327,331.91 | 56.59 | 58.35 |
| 金融业 | 967,834,712.48 | 18.25 | 18.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 309,270,309.66 | 5.83 | 6.01 |
| 采矿业 | 249,532,202.66 | 4.71 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,419,903.57 | 2.82 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,462,808.68 | 2.42 | 2.50 |
| 建筑业 | 71,006,898.25 | 1.34 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,751,305.43 | 1.13 | 1.16 |
| 房地产业 | 45,181,208.13 | 0.85 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 41,046,540.94 | 0.77 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,529,075.40 | 0.76 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 34,157,739.85 | 0.64 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,643,601.20 | 0.30 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 14,124,164.50 | 0.27 | 0.27 |
| 综合 | 5,373,024.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,164,352.00 | 0.10 | 0.10 |
| 住宿和餐饮业 | 3,111,285.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 2,075,244.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.98 | 0.01 | 2.38 | 5,302,262,094.12 |
| 2025-06-30 | 97.13 | - | 2.67 | 4,857,275,419.77 |
| 2025-03-31 | 97.13 | 0.02 | 2.62 | 4,862,685,533.79 |
| 2024-12-31 | 97.80 | - | 1.39 | 6,231,111,798.93 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 1.21 | 6,897,147,040.63 |
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