中证800ETF汇添富(515800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证800ETF汇添富(515800)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,114,556,172.38	90,201,451.33	892,523,605.66	3,759,262.00
利息合计	1,038,402.58	536,953.24	2,726,612.85	2,188,671.18
其中：存款利息收入	948,015.70	464,393.83	904,097.53	431,480.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	90,386.88	72,559.41	84,870.74	19,546.04
投资收益合计	601,647,727.84	108,984,746.80	-3,241,745.35	-123,401,171.43
其中：股票投资收益	454,377,867.64	51,388,879.56	-199,696,366.70	-207,296,201.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	532,978.01	115,882.50	98,526.63	80,660.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	25,966,877.49	-1,045,124.50	20,690,978.62	5,359,966.44
股利收益	120,770,004.70	58,525,109.24	175,665,116.10	78,454,404.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	513,185,591.98	-21,812,280.26	888,446,394.24	123,247,102.78
其他收入	-1,315,550.02	2,492,031.55	4,592,343.92	1,724,659.47
费用	11,028,029.01	5,499,290.43	15,270,208.02	8,046,220.91
管理人报酬	7,775,424.68	3,770,358.73	9,771,805.01	5,152,996.78
基金托管费	2,591,808.20	1,256,786.20	3,257,268.41	1,717,665.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	565,031.29	463,739.82	2,155,526.88	1,135,583.32
利润总额	1,103,528,143.37	84,702,160.90	877,253,397.64	-4,286,958.91

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