中证800ETF汇添富(515800)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中证800ETF汇添富(515800)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	586,845,691.51	1,114,556,172.38	90,201,451.33	892,523,605.66
利息合计	621,254.12	1,038,402.58	536,953.24	2,726,612.85
其中：存款利息收入	576,550.77	948,015.70	464,393.83	904,097.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,703.35	90,386.88	72,559.41	84,870.74
投资收益合计	721,553,098.15	601,647,727.84	108,984,746.80	-3,241,745.35
其中：股票投资收益	659,547,990.54	454,377,867.64	51,388,879.56	-199,696,366.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	170,554.38	532,978.01	115,882.50	98,526.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	21,892,186.48	25,966,877.49	-1,045,124.50	20,690,978.62
股利收益	39,942,366.75	120,770,004.70	58,525,109.24	175,665,116.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-135,330,402.14	513,185,591.98	-21,812,280.26	888,446,394.24
其他收入	1,741.38	-1,315,550.02	2,492,031.55	4,592,343.92
费用	5,335,119.55	11,028,029.01	5,499,290.43	15,270,208.02
管理人报酬	3,867,456.01	7,775,424.68	3,770,358.73	9,771,805.01
基金托管费	1,289,152.05	2,591,808.20	1,256,786.20	3,257,268.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,565.68	565,031.29	463,739.82	2,155,526.88
利润总额	581,510,571.96	1,103,528,143.37	84,702,160.90	877,253,397.64

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