中证800ETF汇添富(515800)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
590,342,551.39 |
106,514,441.16 |
-11,192,996.60 |
-127,534,061.69 |
| 本期利润 |
1,103,528,143.37 |
84,702,160.90 |
877,253,397.64 |
-4,286,958.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.30 |
1.67 |
13.51 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.49 |
1.98 |
15.11 |
-0.66 |
| 期末可供分配利润 |
1,079,526,942.73 |
157,838,221.77 |
82,924,600.93 |
-932,439,570.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.03 |
0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
5,369,964,140.73 |
4,857,275,419.77 |
6,231,111,798.93 |
6,507,747,627.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.03 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.06 |
15.66 |
13.41 |
-2.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
