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富国中证全指证券公司ETF

(515850)

净值:
1.3227
累计净值:1.3227 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
富国中证全指证券公司ETF(515850)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.32271.52%
2020-11-041.3029-0.63%
2020-11-031.31122.67%
2020-11-021.2771-0.55%
2020-10-301.2842-3.27%
2020-10-291.32760.86%
2020-10-281.31630.60%
2020-10-271.3085-0.03%
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基金公司 富国基金 基金经理 王乐乐
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9680亿元
最近分红 富国中证全指证券公司ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.37% 686/727
最近一月 -1.60% 695/727
最近三月 -2.90% 487/727
最近六月 32.38% 145/727
最近一年 0.00% 504/727
今年以来 32.27% 181/727
成立以来 32.27% 326/727
基金简称 单位净值 日增长率
新能车B1.70108.69%
富国科创板两年定期开放混合0.93416.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000166申万宏源159.00845.672.85--
600837海通证券154.002186.607.37--
600030中信证券143.004300.0014.49--
300059东方财富112.002701.999.10--
601688华泰证券101.002092.737.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业21978.8396.95
制造业76.440.34
信息传输、软件和信息技术服务业13.220.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.01
其他598.442.64
富国中证全指证券公司ETF(515850)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22069.7796.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.350.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.272.47
其他各项资产295.481.29
富国中证全指证券公司ETF(515850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王乐乐
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