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证券ETF富国(515850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	303,944.34	66,964.34	147,579.80	150,808.05
存出保证金	75,134.99	28,312.12	21,914.87	27,418.10
交易性金融资产	369,520,586.04	230,499,283.29	194,980,813.86	133,978,416.62
其中：股票投资	369,520,586.04	230,499,283.29	194,980,813.86	133,978,416.62
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	358,793.50	22,743.79	1,788,848.60	285,081.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	371,551,431.81	232,512,201.99	197,846,634.22	135,449,080.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	520,789.08	966,850.59	1,932,057.68	280,669.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	54,625.45	29,343.67	24,278.27	60,635.28
应付托管费	18,208.52	9,781.23	8,092.75	12,127.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,168.21	238,417.42	102,007.86	221,890.78
负债合计	666,791.26	1,244,392.91	2,066,436.56	575,322.45
所有者权益
实收基金	247,790,960.00	166,290,960.00	137,290,960.00	140,290,960.00
未分配利润	123,093,680.55	64,976,849.08	58,489,237.66	-5,417,202.20
所有者权益合计	370,884,640.55	231,267,809.08	195,780,197.66	134,873,757.80
负债及所有者权益总计	371,551,431.81	232,512,201.99	197,846,634.22	135,449,080.25

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