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基金公告

证券ETF富国(515850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,923,473.87	-3,813,137.53	32,115,395.35	-25,887,397.63
利息合计	6,348.62	1,760.12	5,356.33	2,833.29
其中：存款利息收入	6,348.62	1,760.12	5,356.33	2,833.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,716,430.63	3,694,473.23	-2,920,964.29	-17,171,246.14
其中：股票投资收益	19,899,158.12	2,870,371.66	-5,570,012.79	-17,800,001.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,817,272.51	824,101.57	2,649,048.50	628,755.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,097,909.94	-7,514,152.41	34,460,980.65	-8,928,560.69
其他收入	298,604.56	4,781.53	570,022.66	209,575.91
费用	939,368.80	398,177.97	1,331,120.56	847,825.04
管理人报酬	452,258.63	168,251.82	709,666.25	511,802.64
基金托管费	150,752.93	56,083.95	153,024.31	102,360.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	336,357.24	173,842.20	468,430.00	233,661.86
利润总额	4,984,105.07	-4,211,315.50	30,784,274.79	-26,735,222.67

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