基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时红利ETF(515890) |
净值：
1.4326
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：1.7650 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 875,300.00 | 13,287,054.00 | 2.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,558,900.00 | 7,669,788.00 | 1.71 |
| 603565 | 中谷物流 | 660,467.00 | 6,631,088.68 | 1.48 |
| 601666 | 平煤股份 | 829,966.00 | 6,531,832.42 | 1.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 646,600.00 | 6,524,194.00 | 1.45 |
| 601699 | 潞安环能 | 552,800.00 | 6,523,040.00 | 1.45 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 517,208.00 | 6,392,690.88 | 1.42 |
| 000983 | 山西焦煤 | 964,100.00 | 6,189,522.00 | 1.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 284,300.00 | 6,061,276.00 | 1.35 |
| 000408 | 藏格矿业 | 69,500.00 | 5,865,800.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,003,902.47 | 26.04 | 26.27 |
| 金融业 | 111,913,541.60 | 24.91 | 25.13 |
| 采矿业 | 93,875,477.23 | 20.90 | 21.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,800,274.96 | 10.42 | 10.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,550,522.00 | 4.13 | 4.16 |
| 租赁和商务服务业 | 14,676,064.00 | 3.27 | 3.29 |
| 建筑业 | 13,511,502.00 | 3.01 | 3.03 |
| 批发和零售业 | 11,858,026.44 | 2.64 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,659,030.96 | 1.93 | 1.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,480,650.00 | 1.00 | 1.01 |
| 房地产业 | 4,034,116.80 | 0.90 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,137.49 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.14 | - | 0.90 | 449,267,641.24 |
| 2025-09-30 | 98.55 | - | 1.47 | 461,493,675.40 |
| 2025-06-30 | 98.49 | - | 1.58 | 603,333,355.35 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 1.06 | 691,544,586.09 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.00 | 718,288,476.17 |
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