红利ETF博时(515890)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,416,294.50 |
18,400,231.99 |
88,061,888.84 |
54,148,657.69 |
| 本期利润 |
23,712,517.26 |
-133,002.09 |
110,987,533.31 |
56,858,534.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
-0.02 |
12.10 |
6.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.12 |
- |
17.68 |
10.78 |
| 期末可供分配利润 |
127,823,744.24 |
172,889,458.35 |
205,844,579.17 |
342,083,575.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
449,267,641.24 |
603,333,355.35 |
718,288,476.17 |
1,255,527,472.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.45 |
73.31 |
73.31 |
63.14 |
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