博时红利ETF(515890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时红利ETF(515890)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,302,528.69	773,125.59	113,441,760.02	58,022,926.68
利息合计	25,643.39	14,522.61	44,846.14	50,065.58
其中：存款利息收入	25,643.39	14,522.61	44,846.14	21,596.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,701,552.38	19,137,833.96	89,754,170.81	54,820,576.60
其中：股票投资收益	7,239,541.63	506,551.97	28,584,581.93	19,029,838.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,462,010.75	18,631,281.99	61,141,119.83	35,790,738.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,703,777.24	-18,533,234.08	22,925,644.47	2,709,876.71
其他收入	279,110.16	154,003.10	717,098.60	442,407.79
费用	1,590,011.43	906,127.68	2,454,226.71	1,164,392.28
管理人报酬	895,138.66	514,704.81	1,370,871.87	643,694.26
基金托管费	298,379.66	171,568.32	456,957.40	214,564.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	396,493.11	219,854.55	626,294.95	306,030.74
利润总额	23,712,517.26	-133,002.09	110,987,533.31	56,858,534.40

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