基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企创新ETF博时(515900) |
净值：
1.6266
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.6266 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 6,097,804.00 | 208,544,896.80 | 5.50 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7,439,350.00 | 169,989,147.50 | 4.49 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,182,797.00 | 107,546,710.63 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 4,029,756.00 | 106,667,641.32 | 2.82 |
| 601766 | 中国中车 | 19,902,991.00 | 103,495,553.20 | 2.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 23,587,022.00 | 102,367,675.48 | 2.70 |
| 600036 | 招商银行 | 2,879,412.00 | 102,219,126.00 | 2.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 600,081.00 | 95,304,864.42 | 2.52 |
| 002080 | 中材科技 | 1,036,700.00 | 93,303,000.00 | 2.46 |
| 600875 | 东方电气 | 3,208,663.00 | 92,313,234.51 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,175,537,103.60 | 57.42 | 57.82 |
| 建筑业 | 484,638,823.40 | 12.79 | 12.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 434,914,189.39 | 11.48 | 11.56 |
| 采矿业 | 274,606,548.53 | 7.25 | 7.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266,801,722.68 | 7.04 | 7.09 |
| 金融业 | 107,133,126.00 | 2.83 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,945,740.94 | 0.50 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.31 | - | 0.93 | 3,788,866,224.02 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 0.61 | 3,788,715,767.15 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 0.89 | 3,699,358,299.48 |
| 2025-09-30 | 98.75 | - | 1.27 | 3,487,915,830.79 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.28 | 3,346,427,167.73 |
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