央企创新ETF博时(515900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企创新ETF博时(515900)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	246,582,813.84	-124,683,800.08	851,089,699.20	579,071,346.42
利息合计	327,543.65	187,445.13	389,989.31	240,342.12
其中：存款利息收入	327,543.65	187,445.13	389,989.31	164,053.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	225,431,934.34	71,475,264.27	366,806,828.10	148,999,894.73
其中：股票投资收益	135,079,487.32	41,216,340.03	256,723,960.54	105,416,377.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	247,481.72	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,104,965.30	30,258,924.24	109,998,949.65	43,583,517.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,297,443.76	-196,382,188.74	482,855,610.11	428,358,193.76
其他收入	525,892.09	35,679.26	1,037,271.68	1,472,915.81
费用	7,563,180.58	3,842,134.81	10,607,031.06	5,969,843.04
管理人报酬	5,224,480.40	2,570,727.16	6,678,943.55	3,766,576.15
基金托管费	1,741,493.52	856,909.08	2,226,314.58	1,255,525.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	597,206.40	414,498.57	1,701,470.65	947,466.66
利润总额	239,019,633.26	-128,525,934.89	840,482,668.14	573,101,503.38

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