央企创新ETF博时(515900)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

央企创新ETF博时(515900)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	204,804,145.54	246,582,813.84	-124,683,800.08	851,089,699.20
利息合计	45,022.56	327,543.65	187,445.13	389,989.31
其中：存款利息收入	45,022.56	327,543.65	187,445.13	389,989.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	188,471,144.11	225,431,934.34	71,475,264.27	366,806,828.10
其中：股票投资收益	156,071,032.90	135,079,487.32	41,216,340.03	256,723,960.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	247,481.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,400,111.21	90,104,965.30	30,258,924.24	109,998,949.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,278,934.13	20,297,443.76	-196,382,188.74	482,855,610.11
其他收入	9,044.74	525,892.09	35,679.26	1,037,271.68
费用	4,037,695.27	7,563,180.58	3,842,134.81	10,607,031.06
管理人报酬	2,904,425.18	5,224,480.40	2,570,727.16	6,678,943.55
基金托管费	968,141.74	1,741,493.52	856,909.08	2,226,314.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,128.35	597,206.40	414,498.57	1,701,470.65
利润总额	200,766,450.27	239,019,633.26	-128,525,934.89	840,482,668.14

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