央企创新ETF博时(515900)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,722,189.50 |
67,856,253.85 |
357,627,058.03 |
144,743,309.62 |
| 本期利润 |
239,019,633.26 |
-128,525,934.89 |
840,482,668.14 |
573,101,503.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.05 |
0.26 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.86 |
-3.72 |
18.96 |
11.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
-3.46 |
19.52 |
11.94 |
| 期末可供分配利润 |
1,360,933,993.59 |
1,042,780,646.73 |
1,241,226,301.96 |
1,265,923,301.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.45 |
0.50 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
3,699,358,299.48 |
3,346,427,167.73 |
3,750,587,110.53 |
4,358,569,822.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.45 |
1.50 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.50 |
45.27 |
50.47 |
40.93 |
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