基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大数据ETF华夏(516000) |
净值：
0.9323
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日增长率：
-5.12%
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累计净值：0.9323 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 709,600.00 | 32,790,616.00 | 9.45 |
| 603019 | 中科曙光 | 344,476.00 | 27,075,813.60 | 7.80 |
| 300442 | 润泽科技 | 273,300.00 | 22,082,640.00 | 6.36 |
| 000977 | 浪潮信息 | 343,800.00 | 19,280,304.00 | 5.55 |
| 000938 | 紫光股份 | 669,600.00 | 16,673,040.00 | 4.80 |
| 002261 | 拓维信息 | 421,400.00 | 14,403,452.00 | 4.15 |
| 300017 | 网宿科技 | 822,600.00 | 13,901,940.00 | 4.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 506,772.00 | 12,937,889.16 | 3.73 |
| 000066 | 中国长城 | 647,300.00 | 9,521,783.00 | 2.74 |
| 300454 | 深信服 | 84,500.00 | 8,595,340.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,014,260.51 | 74.91 | 75.31 |
| 制造业 | 85,083,075.09 | 24.51 | 24.64 |
| 采矿业 | 131,902.83 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,993.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.47 | - | 0.99 | 347,096,984.61 |
| 2025-12-31 | 99.86 | 0.09 | 0.70 | 308,114,464.33 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.14 | 354,384,397.19 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.40 | 414,592,073.82 |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.83 | 463,590,478.45 |
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