基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证大数据产业ETF(516000) |
净值：
1.0444
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.0444 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 431,576.00 | 51,465,438.00 | 14.52 |
| 002230 | 科大讯飞 | 582,400.00 | 32,643,520.00 | 9.21 |
| 000977 | 浪潮信息 | 305,000.00 | 22,698,100.00 | 6.40 |
| 000938 | 紫光股份 | 592,300.00 | 17,875,614.00 | 5.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 444,972.00 | 15,360,433.44 | 4.33 |
| 002261 | 拓维信息 | 297,500.00 | 10,751,650.00 | 3.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 193,300.00 | 10,312,555.00 | 2.91 |
| 000066 | 中国长城 | 572,900.00 | 9,704,926.00 | 2.74 |
| 600588 | 用友网络 | 602,753.00 | 9,415,001.86 | 2.66 |
| 300454 | 深信服 | 74,700.00 | 9,374,850.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233,671,412.53 | 65.94 | 66.31 |
| 制造业 | 118,701,990.99 | 33.50 | 33.68 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.14 | 354,384,397.19 |
| 2025-06-30 | 99.47 | - | 1.40 | 414,592,073.82 |
| 2025-03-31 | 99.60 | - | 0.83 | 463,590,478.45 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 0.80 | 232,404,238.69 |
| 2024-09-30 | 99.75 | - | 2.23 | 155,388,854.90 |
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