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基金公告

大数据ETF华夏(516000)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	105,930.76	334,639.14	482,837.68	115,043.45
存出保证金	173,910.96	365,554.64	120,291.37	98,921.48
交易性金融资产	307,974,446.83	412,404,500.46	230,967,774.28	136,448,170.99
其中：股票投资	307,682,844.34	412,404,500.46	230,967,774.28	136,448,170.99
债券投资	291,602.49	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	425,208.12	5,480,981.49	2,943,117.59	1,856,893.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	310,744,110.19	424,057,593.28	235,893,279.78	140,334,890.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	406,595.36	653,319.51	1,928,346.78	1,676,595.24
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	129,946.90	179,195.99	98,409.78	56,993.13
应付托管费	25,989.36	35,839.19	19,681.92	11,398.62
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.19	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,067,114.05	8,597,164.77	1,442,602.61	1,874,284.18
负债合计	2,629,645.86	9,465,519.46	3,489,041.09	3,619,271.17
所有者权益
实收基金	302,855,000.00	442,855,000.00	258,855,000.00	212,855,000.00
未分配利润	5,259,464.33	-28,262,926.18	-26,450,761.31	-76,139,381.10
所有者权益合计	308,114,464.33	414,592,073.82	232,404,238.69	136,715,618.90
负债及所有者权益总计	310,744,110.19	424,057,593.28	235,893,279.78	140,334,890.07

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