大数据ETF华夏(516000)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,853,098.81 |
-8,544,230.94 |
-4,375,869.38 |
-12,575,803.89 |
| 本期利润 |
14,069,990.23 |
-34,158,967.81 |
19,485,923.91 |
-26,521,169.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
-8.68 |
13.34 |
-20.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.32 |
4.28 |
12.70 |
-19.37 |
| 期末可供分配利润 |
5,259,464.33 |
-28,262,926.18 |
-26,450,761.31 |
-76,139,381.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
308,114,464.33 |
414,592,073.82 |
232,404,238.69 |
136,715,618.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.94 |
0.90 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.74 |
-6.38 |
-10.22 |
-35.77 |
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