基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
化工ETF富国(516120) |
净值：
0.9191
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日增长率：
1.69%
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累计净值：0.9191 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 6,124,971.00 | 419,009,266.11 | 8.27 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,372,300.00 | 313,139,737.00 | 6.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,654,140.00 | 239,362,420.20 | 4.72 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,394,074.00 | 232,929,862.74 | 4.60 |
| 002407 | 多氟多 | 3,891,560.00 | 195,473,058.80 | 3.86 |
| 601208 | 东材科技 | 2,633,800.00 | 186,446,702.00 | 3.68 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,558,600.00 | 177,362,152.00 | 3.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,729,680.00 | 160,600,788.00 | 3.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 7,171,623.00 | 145,799,095.59 | 2.88 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2,209,005.00 | 140,426,447.85 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,995,617,964.43 | 98.59 | 99.12 |
| 采矿业 | 43,462,851.16 | 0.86 | 0.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | 0.13 | 0.50 | 5,067,121,854.17 |
| 2026-03-31 | 99.65 | - | 0.61 | 7,587,856,876.70 |
| 2025-12-31 | 99.76 | - | 0.52 | 1,581,367,788.40 |
| 2025-09-30 | 99.57 | - | 0.76 | 1,263,690,621.37 |
| 2025-06-30 | 99.71 | - | 0.52 | 180,656,916.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-23 | - | 殷钦怡 | 750 | 58.14 |
| 2023-10-19 | 2025-05-23 | 苏华清 | 582 | -7.23 |
| 2021-03-01 | 2024-08-07 | 曹璐迪 | 1255 | -45.14 |
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