化工ETF富国(516120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF富国(516120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,501,552.72	35,134.54	85,930.88	41,466.46
存出保证金	306,492.94	10,382.81	14,791.15	10,927.59
交易性金融资产	1,577,596,517.02	180,134,658.18	173,316,272.60	185,105,582.74
其中：股票投资	1,577,596,517.02	180,134,658.18	173,316,272.60	185,105,582.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,484,622.95	-	-	4,560.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	75,409.68
资产总计	1,604,565,122.49	181,088,608.08	174,577,231.40	186,673,741.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,287,511.57	123,902.55	-	4.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	512,894.34	74,524.93	76,448.63	81,772.48
应付托管费	102,578.88	14,904.98	15,289.74	16,354.51
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,349.30	218,359.15	178,860.67	158,676.22
负债合计	23,197,334.09	431,691.61	270,599.04	256,807.36
所有者权益
实收基金	1,769,582,000.00	294,082,000.00	283,082,000.00	311,082,000.00
未分配利润	-188,214,211.60	-113,425,083.53	-108,775,367.64	-124,665,065.78
所有者权益合计	1,581,367,788.40	180,656,916.47	174,306,632.36	186,416,934.22
负债及所有者权益总计	1,604,565,122.49	181,088,608.08	174,577,231.40	186,673,741.58

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