化工ETF富国(516120)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

化工ETF富国(516120)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	286,623,030.15	-805,938.32	-1,220,868.63	-6,443,579.66
利息合计	12,868.12	1,488.29	5,982.42	3,641.13
其中：存款利息收入	12,868.12	1,488.29	5,982.42	3,641.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	51,332,158.23	-5,333,029.81	-22,399,511.14	-11,344,552.19
其中：股票投资收益	45,274,481.13	-7,853,712.19	-26,710,646.81	-14,545,603.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	13,352.40	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,057,677.10	2,520,682.38	4,297,783.27	3,201,051.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	233,344,039.34	4,492,393.62	21,176,214.64	4,867,432.70
其他收入	1,933,964.46	33,209.58	-3,554.55	29,898.70
费用	3,607,239.72	696,612.65	1,443,034.23	739,832.39
管理人报酬	2,736,558.17	446,498.17	933,007.42	482,219.52
基金托管费	547,311.55	89,299.52	186,601.47	96,443.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	323,370.00	160,814.96	323,425.00	161,168.92
利润总额	283,015,790.43	-1,502,550.97	-2,663,902.86	-7,183,412.05

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