基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稀土ETF嘉实(516150) |
净值：
1.7974
|
日增长率：
0.53%
|
累计净值：1.7974 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 22,801,905.00 | 1,095,631,535.25 | 13.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,072,654.00 | 517,390,120.80 | 6.61 |
| 002600 | 领益智造 | 24,951,804.00 | 432,664,281.36 | 5.53 |
| 600392 | 盛和资源 | 13,432,785.00 | 399,894,009.45 | 5.11 |
| 000831 | 中国稀土 | 7,128,956.00 | 395,585,768.44 | 5.05 |
| 002202 | 金风科技 | 16,467,853.00 | 393,581,686.70 | 5.03 |
| 600206 | 有研新材 | 5,663,903.00 | 377,215,939.80 | 4.82 |
| 600010 | 包钢股份 | 152,983,033.00 | 341,152,163.59 | 4.36 |
| 002340 | 格林美 | 48,897,700.00 | 323,213,797.00 | 4.13 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7,019,360.00 | 314,677,908.80 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,485,080,289.07 | 95.59 | 95.93 |
| 采矿业 | 316,968,992.88 | 4.05 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.64 | - | 0.66 | 7,830,734,965.47 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.47 | 8,212,466,647.48 |
| 2025-12-31 | 99.80 | - | 0.35 | 7,770,530,620.62 |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.92 | 7,647,629,209.82 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 2,427,162,190.08 |
微信公众号
证券之星APP
