基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证稀土产业ETF(516150) |
净值：
1.7942
|
日增长率：
-1.31%
|
累计净值：1.7942 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 27,235,101.00 | 1,315,455,378.30 | 17.20 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 11,744,309.00 | 568,659,441.78 | 7.44 |
| 002600 | 领益智造 | 28,903,104.00 | 471,409,626.24 | 6.16 |
| 000831 | 中国稀土 | 7,997,549.00 | 413,873,160.75 | 5.41 |
| 600392 | 盛和资源 | 15,094,969.00 | 347,939,035.45 | 4.55 |
| 002340 | 格林美 | 39,777,500.00 | 334,926,550.00 | 4.38 |
| 002202 | 金风科技 | 22,277,052.00 | 333,487,468.44 | 4.36 |
| 600010 | 包钢股份 | 136,846,239.00 | 325,694,048.82 | 4.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,244,365.00 | 303,233,204.00 | 3.97 |
| 601600 | 中国铝业 | 35,905,075.00 | 295,857,818.00 | 3.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,351,905,160.10 | 96.14 | 96.74 |
| 采矿业 | 247,906,525.04 | 3.24 | 3.26 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.37 | - | 0.92 | 7,647,629,209.82 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.80 | 2,427,162,190.08 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 0.55 | 1,718,828,857.90 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.44 | 1,638,595,231.67 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 1,690,014,475.07 |
微信公众号
证券之星APP
