嘉实中证稀土产业ETF(516150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证稀土产业ETF(516150)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,102,801,158.61	277,751,988.95	112,269,696.33	-186,783,393.78
利息合计	117,398.48	19,182.07	547,341.09	522,132.64
其中：存款利息收入	117,398.48	19,182.07	40,367.92	15,159.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,184,212,697.61	-26,668,443.76	-259,063,703.85	-180,225,201.52
其中：股票投资收益	1,148,648,912.47	-37,330,759.23	-276,252,721.19	-190,608,518.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	999,836.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,563,785.14	10,662,315.47	16,189,180.87	10,383,316.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	881,945,971.86	302,846,465.80	361,536,563.89	-7,855,695.43
其他收入	36,525,090.66	1,554,784.84	9,249,495.20	775,370.53
费用	27,166,131.37	5,453,927.83	9,896,996.57	5,009,089.01
管理人报酬	22,491,635.54	4,470,064.70	8,095,249.37	4,085,177.09
基金托管费	4,498,327.09	894,012.98	1,619,049.85	817,035.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,168.74	89,850.15	180,870.00	105,051.14
利润总额	2,075,635,027.24	272,298,061.12	102,372,699.76	-191,792,482.79

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