稀土ETF嘉实(516150)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

稀土ETF嘉实(516150)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,127,990.32	1,024,014.52	3,350,671.64	197,503.12
存出保证金	2,550,317.03	228,115.67	201,532.59	93,506.82
交易性金融资产	7,754,895,263.56	2,418,447,373.84	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34
其中：股票投资	7,754,895,263.56	2,418,447,373.84	1,632,552,855.58	1,476,389,890.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,742,515.66	2,227,041.38	4,718,739.61	1,070,913.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,822,178,039.87	2,440,247,384.28	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,260,541.71	11,630,019.50	4,912,779.34	1,070,128.96
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,459,721.64	916,320.66	745,728.65	619,012.35
应付托管费	691,944.35	183,264.15	149,145.72	123,802.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	10.85	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,235,211.55	355,589.89	296,629.92	434,994.00
负债合计	51,647,419.25	13,085,194.20	6,104,294.48	2,247,937.77
所有者权益
实收基金	4,258,577,000.00	2,043,077,000.00	1,593,077,000.00	1,750,077,000.00
未分配利润	3,511,953,620.62	384,085,190.08	45,518,231.67	-263,329,594.60
所有者权益合计	7,770,530,620.62	2,427,162,190.08	1,638,595,231.67	1,486,747,405.40
负债及所有者权益总计	7,822,178,039.87	2,440,247,384.28	1,644,699,526.15	1,488,995,343.17

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