基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源ETF南方(516160) |
净值：
2.2038
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日增长率：
-2.64%
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累计净值：0.6812 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,130,653.00 | 444,357,935.53 | 9.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,276,662.00 | 362,034,791.24 | 7.67 |
| 600089 | 特变电工 | 7,919,339.00 | 178,185,127.50 | 3.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,386,725.00 | 155,208,726.75 | 3.29 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,743,390.00 | 148,536,828.00 | 3.15 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,510,682.00 | 124,780,147.84 | 2.64 |
| 601985 | 中国核电 | 12,902,597.00 | 116,510,450.91 | 2.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,771,967.00 | 115,886,641.80 | 2.46 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,238,645.00 | 115,133,512.35 | 2.44 |
| 603799 | 华友钴业 | 2,380,508.00 | 114,883,316.08 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,288,661,761.31 | 90.88 | 90.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,418,096.42 | 8.70 | 8.70 |
| 金融业 | 17,614,353.12 | 0.37 | 0.37 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.95 | - | 1.03 | 4,719,028,904.03 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.33 | 7,664,354,724.05 |
| 2025-12-31 | 99.97 | - | 0.66 | 6,814,800,846.86 |
| 2025-09-30 | 99.97 | - | 0.31 | 6,148,478,758.90 |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.12 | 4,360,298,259.51 |
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