新能源ETF南方(516160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF南方(516160)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	353,448,405.03	1,876,089,548.13	-207,682,603.66	-280,557,097.18
利息合计	51,730.57	51,272.95	15,023.36	2,395,769.91
其中：存款利息收入	51,730.57	51,272.95	15,023.36	215,916.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	868,197,011.15	152,712,845.79	-316,660,158.85	-1,306,155,430.58
其中：股票投资收益	835,489,394.95	85,216,081.30	-355,926,781.90	-1,414,467,745.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,995,724.65	1,201,119.69	97.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-1,187,621.79
股利收益	32,707,616.20	64,501,039.84	38,065,503.36	109,499,839.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-523,771,988.69	1,707,223,484.29	107,464,035.18	1,007,158,054.53
其他收入	8,971,652.00	16,101,945.10	1,498,496.65	16,044,508.96
费用	7,082,395.85	10,532,097.38	4,934,516.09	12,610,153.05
管理人报酬	5,211,962.04	7,499,246.07	3,392,845.76	8,062,411.56
基金托管费	1,737,320.67	2,499,748.74	1,130,948.57	2,687,470.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	133,113.14	533,099.12	410,719.44	1,852,423.21
利润总额	346,366,009.18	1,865,557,450.75	-212,617,119.75	-293,167,250.23

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