新能源ETF南方(516160)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源ETF南方(516160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,876,089,548.13	-207,682,603.66	-280,557,097.18	-1,138,321,013.23
利息合计	51,272.95	15,023.36	2,395,769.91	2,328,948.86
其中：存款利息收入	51,272.95	15,023.36	215,916.18	149,095.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,712,845.79	-316,660,158.85	-1,306,155,430.58	-817,917,184.52
其中：股票投资收益	85,216,081.30	-355,926,781.90	-1,414,467,745.57	-891,660,581.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,995,724.65	1,201,119.69	97.03	0.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-1,187,621.79	-1,187,621.79
股利收益	64,501,039.84	38,065,503.36	109,499,839.75	74,931,018.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,707,223,484.29	107,464,035.18	1,007,158,054.53	-326,414,683.88
其他收入	16,101,945.10	1,498,496.65	16,044,508.96	3,681,906.31
费用	10,532,097.38	4,934,516.09	12,610,153.05	6,809,260.72
管理人报酬	7,499,246.07	3,392,845.76	8,062,411.56	4,339,343.81
基金托管费	2,499,748.74	1,130,948.57	2,687,470.50	1,446,447.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	533,099.12	410,719.44	1,852,423.21	1,015,621.25
利润总额	1,865,557,450.75	-212,617,119.75	-293,167,250.23	-1,145,130,273.95

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