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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF南方(516160)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,812,966.47	6,609,223.18	1,244,313.36	5,246,317.18
存出保证金	3,472,211.43	2,162,920.71	588,091.81	861,270.09
交易性金融资产	4,716,731,499.67	6,812,593,218.42	4,358,059,940.74	4,684,701,600.83
其中：股票投资	4,716,731,499.67	6,812,593,218.42	4,358,059,940.74	4,684,701,600.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,350,539.42	8,039,082.04	11,270,887.90	2,747,773.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,781,284,715.96	6,867,946,510.25	4,374,950,611.28	4,694,058,872.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	89,241.46	180,862.42	-	25,997.90
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	689,368.29	745,930.36	536,548.15	612,430.20
应付托管费	229,789.43	248,643.46	178,849.39	204,143.40
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	61,247,412.75	51,970,227.15	13,936,954.23	3,980,231.56
负债合计	62,255,811.93	53,145,663.39	14,652,351.77	4,822,803.06
所有者权益
实收基金	5,106,780,813.91	7,718,978,828.35	7,458,567,756.54	7,672,072,489.75
未分配利润	-387,751,909.88	-904,177,981.49	-3,098,269,497.03	-2,982,836,420.63
所有者权益合计	4,719,028,904.03	6,814,800,846.86	4,360,298,259.51	4,689,236,069.12
负债及所有者权益总计	4,781,284,715.96	6,867,946,510.25	4,374,950,611.28	4,694,058,872.18

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