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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新能源ETF南方(516160)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,609,223.18	1,244,313.36	5,246,317.18	4,890,110.32
存出保证金	2,162,920.71	588,091.81	861,270.09	915,651.68
交易性金融资产	6,812,593,218.42	4,358,059,940.74	4,684,701,600.83	4,971,209,937.04
其中：股票投资	6,812,593,218.42	4,358,059,940.74	4,684,701,600.83	4,971,208,936.97
债券投资	-	-	-	1,000.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,039,082.04	11,270,887.90	2,747,773.47	1,414,918.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,867,946,510.25	4,374,950,611.28	4,694,058,872.18	4,979,922,694.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	180,862.42	-	25,997.90	281.68
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	745,930.36	536,548.15	612,430.20	660,487.62
应付托管费	248,643.46	178,849.39	204,143.40	220,162.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	617.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	51,970,227.15	13,936,954.23	3,980,231.56	3,050,564.28
负债合计	53,145,663.39	14,652,351.77	4,822,803.06	3,932,113.56
所有者权益
实收基金	7,718,978,828.35	7,458,567,756.54	7,672,072,489.75	9,444,304,000.00
未分配利润	-904,177,981.49	-3,098,269,497.03	-2,982,836,420.63	-4,468,313,418.72
所有者权益合计	6,814,800,846.86	4,360,298,259.51	4,689,236,069.12	4,975,990,581.28
负债及所有者权益总计	6,867,946,510.25	4,374,950,611.28	4,694,058,872.18	4,979,922,694.84

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