基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证券ETF华安(516200) |
净值：
0.9813
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.9813 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 2,001,550.00 | 57,504,531.50 | 14.38 |
| 300059 | 东方财富 | 2,596,714.00 | 52,921,031.32 | 13.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 2,317,524.00 | 42,178,936.80 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,199,600.00 | 24,735,752.00 | 6.19 |
| 600999 | 招商证券 | 761,525.00 | 16,068,177.50 | 4.02 |
| 000776 | 广发证券 | 605,100.00 | 14,159,340.00 | 3.54 |
| 600958 | 东方证券 | 1,072,308.00 | 10,122,587.52 | 2.53 |
| 601995 | 中金公司 | 240,300.00 | 8,686,845.00 | 2.17 |
| 601377 | 兴业证券 | 1,416,830.00 | 8,557,653.20 | 2.14 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,861,300.00 | 8,189,720.00 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.82 | - | 1.36 | 399,868,171.85 |
| 2026-03-31 | 99.03 | - | 1.04 | 348,812,257.75 |
| 2025-12-31 | 98.93 | - | 1.16 | 378,266,119.54 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.15 | 400,329,970.07 |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.47 | 381,296,971.30 |
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