证券ETF华安(516200)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 证券ETF华安(516200) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

证券ETF华安(516200)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,833,677.33	16,391,915.46	-12,089,784.03	109,131,785.97
利息合计	6,983.91	16,837.85	7,710.13	16,480.16
其中：存款利息收入	6,983.91	16,837.85	7,710.13	16,480.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,006,012.71	50,586,958.59	11,708,670.70	35,386,130.90
其中：股票投资收益	1,895,966.91	45,184,842.84	10,337,196.75	28,473,988.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,110,045.80	5,402,115.75	1,371,473.95	6,912,142.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,994,002.47	-34,473,804.88	-23,854,262.84	73,207,427.45
其他收入	147,328.52	261,923.90	48,097.98	521,747.46
费用	1,172,778.93	2,526,365.32	1,250,756.09	2,396,774.65
管理人报酬	904,832.11	1,959,162.73	969,808.85	1,851,162.26
基金托管费	180,966.37	391,832.59	193,961.79	370,232.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,980.45	175,370.00	86,985.45	175,380.00
利润总额	-26,006,456.26	13,865,550.14	-13,340,540.12	106,735,011.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年