华安中证全指证券公司ETF(516200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证全指证券公司ETF(516200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,391,915.46	-12,089,784.03	109,131,785.97	-46,811,097.90
利息合计	16,837.85	7,710.13	16,480.16	6,481.83
其中：存款利息收入	16,837.85	7,710.13	16,480.16	6,481.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,586,958.59	11,708,670.70	35,386,130.90	-1,292,058.42
其中：股票投资收益	45,184,842.84	10,337,196.75	28,473,988.28	-2,949,192.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,402,115.75	1,371,473.95	6,912,142.62	1,657,134.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,473,804.88	-23,854,262.84	73,207,427.45	-45,668,378.05
其他收入	261,923.90	48,097.98	521,747.46	142,856.74
费用	2,526,365.32	1,250,756.09	2,396,774.65	1,126,154.28
管理人报酬	1,959,162.73	969,808.85	1,851,162.26	863,705.57
基金托管费	391,832.59	193,961.79	370,232.39	172,741.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,370.00	86,985.45	175,380.00	89,707.60
利润总额	13,865,550.14	-13,340,540.12	106,735,011.32	-47,937,252.18

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