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基金公告

证券ETF华安(516200)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,209.94	10,691.06	223,279.38	147,451.13
存出保证金	43,835.35	9,228.63	21,972.76	6,678.26
交易性金融资产	374,221,705.52	376,680,388.50	418,155,805.16	320,030,075.70
其中：股票投资	374,221,705.52	376,680,388.50	418,155,805.16	320,030,075.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,397,457.09	1,668,906.36	689,264.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	378,660,473.43	385,697,439.45	424,959,764.39	325,210,121.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,906,037.16	1,406,393.13	607,197.72
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	161,759.89	157,184.54	186,578.86	136,152.63
应付托管费	32,352.00	31,436.93	37,315.78	27,230.53
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,242.00	1,305,809.52	332,092.82	248,158.86
负债合计	394,353.89	4,400,468.15	1,962,380.59	1,018,739.74
所有者权益
实收基金	326,604,000.00	351,604,000.00	378,604,000.00	428,604,000.00
未分配利润	51,662,119.54	29,692,971.30	44,393,383.80	-104,412,618.63
所有者权益合计	378,266,119.54	381,296,971.30	422,997,383.80	324,191,381.37
负债及所有者权益总计	378,660,473.43	385,697,439.45	424,959,764.39	325,210,121.11

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