基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证光伏产业ETF(516290) |
净值：
0.6431
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日增长率：
-3.87%
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累计净值：0.6431 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 567,345.00 | 91,898,543.10 | 17.60 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,425,831.00 | 43,664,958.00 | 8.36 |
| 600089 | 特变电工 | 2,140,699.00 | 38,104,442.20 | 7.30 |
| 000100 | TCL科技 | 8,812,590.00 | 37,982,262.90 | 7.28 |
| 600438 | 通威股份 | 1,144,500.00 | 25,510,905.00 | 4.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 455,314.00 | 13,982,692.94 | 2.68 |
| 300316 | 晶盛机电 | 277,500.00 | 12,629,025.00 | 2.42 |
| 605117 | 德业股份 | 153,261.00 | 12,414,141.00 | 2.38 |
| 002129 | TCL中环 | 1,370,600.00 | 12,403,930.00 | 2.38 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 117,800.00 | 11,864,816.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,362,374.94 | 94.70 | 95.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,167,041.00 | 4.05 | 4.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,286,650.00 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.99 | 522,036,544.49 |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.87 | 274,693,787.22 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.21 | 0.82 | 243,771,888.36 |
| 2024-12-31 | 99.12 | - | 1.13 | 216,668,508.20 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 0.83 | 188,369,651.88 |
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