光伏ETF汇添富(516290)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF汇添富(516290) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF汇添富(516290)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	111,430,513.23	-24,457,804.54	-32,643,644.89	-47,630,072.17
利息合计	16,235.02	3,742.20	9,892.97	3,735.37
其中：存款利息收入	16,235.02	3,742.20	9,892.97	3,735.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,039,345.78	-13,236,515.03	-73,463,016.33	-33,925,489.63
其中：股票投资收益	24,326,448.43	-15,015,407.87	-76,912,748.92	-36,392,764.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,702.61	57,554.62	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,655,194.74	1,721,338.22	3,449,732.59	2,467,274.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	80,674,004.16	-11,433,504.79	40,278,650.96	-13,740,716.38
其他收入	2,700,928.27	208,473.08	530,827.51	32,398.47
费用	945,429.72	316,164.02	539,673.51	270,266.36
管理人报酬	581,294.47	174,855.62	279,241.63	138,593.18
基金托管费	193,764.80	58,285.18	93,080.58	46,197.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,369.72	83,023.05	167,351.30	85,475.42
利润总额	110,485,083.51	-24,773,968.56	-33,183,318.40	-47,900,338.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年