光伏ETF汇添富(516290)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光伏ETF汇添富(516290) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光伏ETF汇添富(516290)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,084,776.92	89,540.02	265,572.06	66,740.18
存出保证金	150,417.87	33,135.50	50,955.42	16,398.28
交易性金融资产	634,349,352.93	272,728,998.31	214,772,505.28	160,668,233.09
其中：股票投资	633,674,576.31	272,728,998.31	214,772,505.28	160,668,233.09
债券投资	674,776.62	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,613,418.32	94,233.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	640,985,473.30	276,776,976.15	217,359,211.12	162,226,741.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,704,026.96	1,950,215.59	455,609.22	5.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	86,806.56	32,265.78	28,643.96	21,348.50
应付托管费	28,935.54	10,755.26	9,548.01	7,116.17
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	254,154.48	89,952.30	196,901.73	117,586.40
负债合计	2,073,925.63	2,083,188.93	690,702.92	146,056.07
所有者权益
实收基金	1,069,196,945.00	657,196,945.00	461,196,945.00	385,196,945.00
未分配利润	-430,285,397.33	-382,503,157.78	-244,528,436.80	-223,116,259.64
所有者权益合计	638,911,547.67	274,693,787.22	216,668,508.20	162,080,685.36
负债及所有者权益总计	640,985,473.30	276,776,976.15	217,359,211.12	162,226,741.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年