基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行ETF易方达(516310) |
净值：
1.3518
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3518 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 8,904,309.00 | 316,102,969.50 | 14.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,452,500.00 | 206,213,400.00 | 9.67 |
| 601398 | 工商银行 | 24,081,000.00 | 170,252,670.00 | 7.98 |
| 601288 | 农业银行 | 21,310,500.00 | 129,354,735.00 | 6.06 |
| 601328 | 交通银行 | 19,793,060.00 | 127,269,375.80 | 5.97 |
| 600919 | 江苏银行 | 10,880,012.00 | 117,286,529.36 | 5.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 9,926,197.00 | 85,464,556.17 | 4.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,455,550.00 | 72,905,279.50 | 3.42 |
| 000001 | 平安银行 | 7,221,700.00 | 72,578,085.00 | 3.40 |
| 601229 | 上海银行 | 7,390,660.00 | 64,150,928.80 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,113,134,743.85 | 99.06 | 99.91 |
| 制造业 | 1,079,548.36 | 0.05 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.15 | - | 0.29 | 2,133,249,021.12 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.20 | 2,163,050,253.03 |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.14 | 2,629,789,532.30 |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.20 | 2,097,826,949.85 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 1,976,700,638.82 |
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