基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证银行ETF(516310) |
净值：
1.3845
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3845 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,398,400.00 | 298,969,344.00 | 14.25 |
| 601166 | 兴业银行 | 11,201,400.00 | 222,347,790.00 | 10.60 |
| 601398 | 工商银行 | 23,625,600.00 | 172,466,880.00 | 8.22 |
| 601288 | 农业银行 | 21,518,600.00 | 143,529,062.00 | 6.84 |
| 601328 | 交通银行 | 17,982,100.00 | 120,839,712.00 | 5.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 9,895,912.00 | 99,255,997.36 | 4.73 |
| 600000 | 浦发银行 | 7,912,900.00 | 94,163,510.00 | 4.49 |
| 000001 | 平安银行 | 6,540,700.00 | 74,171,538.00 | 3.54 |
| 600016 | 民生银行 | 16,734,200.00 | 66,602,116.00 | 3.17 |
| 601229 | 上海银行 | 6,702,724.00 | 60,056,407.04 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,093,406,839.54 | 99.79 | 99.97 |
| 制造业 | 471,762.26 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.82 | - | 0.20 | 2,097,826,949.85 |
| 2025-06-30 | 99.94 | - | 0.18 | 1,976,700,638.82 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.32 | 1,233,748,735.13 |
| 2024-12-31 | 99.70 | - | 0.29 | 1,185,521,585.29 |
| 2024-09-30 | 99.72 | - | 0.30 | 980,564,269.76 |
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