易方达中证银行ETF(516310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达中证银行ETF(516310)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	206,789,945.46	217,657,244.22	38,201,036.78	954,444.02
利息合计	8,113.95	11,541.10	2,195.20	5,307.20
其中：存款利息收入	8,113.95	11,541.10	2,195.20	5,307.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,842,134.28	65,430,814.98	4,272,164.74	4,266,975.60
其中：股票投资收益	78,104,992.81	18,914,085.41	-1,134,851.82	-3,258,195.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	789,646.74	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,947,494.73	46,516,729.57	5,407,016.56	7,525,171.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,623,646.61	152,195,159.19	34,062,491.26	-3,340,474.22
其他收入	316,050.62	19,728.95	-135,814.42	22,635.44
费用	1,467,214.41	1,485,924.34	302,199.40	608,997.31
管理人报酬	966,623.40	845,927.36	104,213.25	211,160.50
基金托管费	322,207.76	281,975.83	34,737.79	70,386.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,383.25	358,021.15	163,248.36	327,450.00
利润总额	205,322,731.05	216,171,319.88	37,898,837.38	345,446.71

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