2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-05-21 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,730,662.67 | 948,295.86 | 306,558,477.00 |
结算备付金 | 23,874.22 | 90,865.03 | 0.00 |
存出保证金 | 15,909.98 | 15,306.59 | 0.00 |
交易性金融资产 | 172,664,818.91 | 194,858,865.85 | 0.00 |
其中:股票投资 | 172,664,818.91 | 191,973,878.50 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 2,884,987.35 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 159.35 | 77,721.71 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 305.98 | 2,980.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 75,616.24 | 0.00 | 52,778.66 |
资产总计 | 174,511,041.37 | 195,991,361.02 | 306,614,236.09 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 193,107.19 | 5,417.15 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 21,017.24 | 25,421.30 | 1,260.04 |
应付托管费 | 7,005.76 | 8,473.76 | 420.01 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 0 | 16852.6 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 115,625.81 | 114,174.49 | 1,815.94 |
负债合计 | 336,756.00 | 170,339.30 | 3,495.99 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 192,258,477.00 | 218,658,477.00 | 306,558,477.00 |
未分配利润 | -18,084,191.63 | -22,837,455.28 | 52,263.10 |
所有者权益合计 | 174,174,285.37 | 195,821,021.72 | 306,610,740.10 |
负债和所有者权益总计 | 174,511,041.37 | 195,991,361.02 | 306,614,236.09 |