基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
生物科技ETF华夏(516500) |
净值：
0.5521
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：0.5521 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 179,706.00 | 17,629,158.60 | 11.37 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 263,400.00 | 14,544,948.00 | 9.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 82,213.00 | 13,537,192.58 | 8.73 |
| 600196 | 复星医药 | 226,764.00 | 6,038,725.32 | 3.89 |
| 002252 | 上海莱士 | 947,300.00 | 5,513,286.00 | 3.56 |
| 300759 | 康龙化成 | 184,450.00 | 5,160,911.00 | 3.33 |
| 000661 | 长春高新 | 58,201.00 | 4,997,719.87 | 3.22 |
| 300347 | 泰格医药 | 92,100.00 | 4,957,743.00 | 3.20 |
| 688235 | 百济神州 | 20,473.00 | 4,782,288.07 | 3.08 |
| 603087 | 甘李药业 | 63,900.00 | 4,089,600.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,002,618.68 | 77.40 | 77.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,444,986.60 | 19.64 | 19.78 |
| 批发和零售业 | 1,841,112.00 | 1.19 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,644,786.00 | 1.06 | 1.07 |
| 采矿业 | 17,711.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.30 | - | 1.20 | 155,042,052.32 |
| 2025-12-31 | 99.52 | - | 0.67 | 130,183,720.36 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 1.14 | 122,085,279.80 |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.85 | 102,855,580.34 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.79 | 105,581,588.84 |
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