生物科技ETF华夏(516500)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技ETF华夏(516500)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,058,282.46	7,882,634.93	-20,357,381.88	-25,801,255.35
利息合计	4,085.37	1,902.95	5,553.14	2,682.12
其中：存款利息收入	4,085.37	1,902.95	5,553.14	2,682.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,991,183.64	-5,498,805.09	-17,516,613.30	-9,342,921.31
其中：股票投资收益	-5,319,015.43	-6,320,156.36	-18,966,765.30	-10,211,407.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,327,831.79	821,351.27	1,450,152.00	868,485.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,862,793.04	13,335,306.97	-3,066,788.19	-16,504,080.19
其他收入	182,587.69	44,230.10	220,466.47	43,064.03
费用	819,403.57	386,862.26	725,903.35	370,762.06
管理人报酬	563,573.75	263,240.76	485,656.97	238,422.24
基金托管费	112,714.82	52,648.19	97,131.38	47,684.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,115.00	70,973.31	143,115.00	84,655.36
利润总额	8,238,878.89	7,495,772.67	-21,083,285.23	-26,172,017.41

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