生物科技ETF华夏(516500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

生物科技ETF华夏(516500)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	72,040.86	45,562.32	51,793.63	54,692.53
存出保证金	15,102.40	11,558.51	15,126.59	8,547.39
交易性金融资产	129,558,630.12	102,141,150.23	104,137,297.02	87,908,295.28
其中：股票投资	129,558,630.12	102,141,150.23	104,137,297.02	87,908,295.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,203.72	277,012.71	-	291,522.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,447,996.08	103,299,457.76	105,642,841.32	89,865,229.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,316.83	167,260.41	-	255,663.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	56,242.50	43,246.34	46,447.40	37,534.95
应付托管费	11,248.52	8,649.25	9,289.48	7,506.98
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,467.87	224,721.42	181,464.71	181,033.93
负债合计	264,275.72	443,877.42	237,201.59	481,739.22
所有者权益
实收基金	207,937,200.00	169,937,200.00	185,937,200.00	168,937,200.00
未分配利润	-77,753,479.64	-67,081,619.66	-80,531,560.27	-79,553,709.52
所有者权益合计	130,183,720.36	102,855,580.34	105,405,639.73	89,383,490.48
负债及所有者权益总计	130,447,996.08	103,299,457.76	105,642,841.32	89,865,229.70

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