基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
消费服务ETF工银(516600) |
净值：
0.5925
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.5925 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 34,640.00 | 4,313,026.40 | 6.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,572.00 | 4,103,754.60 | 5.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,845.00 | 3,686,773.80 | 5.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,082,274.00 | 4.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 82,400.00 | 1,974,304.00 | 2.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,148.00 | 1,910,628.72 | 2.79 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 1,909,600.00 | 2.78 |
| 000858 | 五粮液 | 25,200.00 | 1,864,800.00 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 46,400.00 | 1,647,200.00 | 2.40 |
| 601728 | 中国电信 | 246,400.00 | 1,278,816.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,619,256.45 | 34.43 | 34.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,105,501.11 | 27.85 | 28.17 |
| 金融业 | 12,935,673.45 | 18.86 | 19.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,818,578.15 | 7.02 | 7.10 |
| 租赁和商务服务业 | 3,563,427.00 | 5.19 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,724,331.00 | 2.51 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 940,904.00 | 1.37 | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | 651,111.02 | 0.95 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 258,397.00 | 0.38 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 212,859.20 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.88 | - | 1.15 | 68,598,128.79 |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 1.37 | 76,016,425.20 |
| 2025-12-31 | 99.18 | - | 0.99 | 83,013,237.24 |
| 2025-09-30 | 98.92 | - | 1.06 | 89,397,981.84 |
| 2025-06-30 | 98.73 | - | 1.31 | 80,738,989.08 |
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