消费服务ETF工银(516600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,864,034.17 |
-4,522,430.91 |
-16,225,316.07 |
-6,437,560.15 |
| 本期利润 |
5,707,353.17 |
1,818,971.00 |
5,083,097.73 |
-9,041,739.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
2.06 |
6.00 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.58 |
2.25 |
8.05 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
-51,530,935.26 |
-51,403,667.11 |
-61,938,277.48 |
-77,730,861.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值 |
83,013,237.24 |
80,738,989.08 |
93,393,837.52 |
77,601,253.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.61 |
0.60 |
0.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.31 |
-38.52 |
-39.87 |
-50.04 |
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