消费服务ETF工银(516600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费服务ETF工银(516600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,419,570.45	2,181,673.50	5,796,356.13	-8,675,060.06
利息合计	6,496.70	3,088.81	6,607.93	2,982.62
其中：存款利息收入	6,496.70	3,088.81	6,607.93	2,982.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,179,657.26	-4,163,591.30	-15,499,537.21	-6,076,311.34
其中：股票投资收益	-7,484,159.53	-5,360,003.04	-17,953,870.84	-7,067,511.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,304,502.27	1,196,411.74	2,454,333.63	991,200.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,571,387.34	6,341,401.91	21,308,413.80	-2,604,179.32
其他收入	21,343.67	774.08	-19,128.39	2,447.98
费用	712,217.28	362,702.50	713,258.40	366,679.41
管理人报酬	389,611.08	196,808.46	381,165.93	192,523.60
基金托管费	60,606.20	30,614.64	59,292.47	29,948.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	262,000.00	135,279.40	272,800.00	144,207.70
利润总额	5,707,353.17	1,818,971.00	5,083,097.73	-9,041,739.47

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