基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏细分有色金属产业主题ETF(516650) |
净值：
2.4874
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日增长率：
6.38%
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累计净值：2.4874 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,277,492.00 | 1,009,195,149.24 | 15.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 26,112,500.00 | 522,250,000.00 | 7.92 |
| 600111 | 北方稀土 | 7,572,100.00 | 349,225,252.00 | 5.30 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,533,902.00 | 309,484,150.52 | 4.69 |
| 601600 | 中国铝业 | 23,707,919.00 | 289,710,770.18 | 4.39 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 3,390,753.00 | 213,244,456.17 | 3.23 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,413,100.00 | 209,541,101.00 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,239,100.00 | 204,892,044.00 | 3.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 8,699,271.00 | 203,214,970.56 | 3.08 |
| 002466 | 天齐锂业 | 3,101,200.00 | 171,744,456.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,790,072,237.32 | 57.47 | 57.67 |
| 采矿业 | 2,781,731,518.00 | 42.18 | 42.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 2.10 | 6,594,604,584.60 |
| 2025-09-30 | 99.49 | - | 1.77 | 927,979,274.47 |
| 2025-06-30 | 99.76 | - | 0.34 | 120,335,529.06 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.50 | 125,825,090.13 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.56 | 103,033,135.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-11 | - | 单宽之 | 597 | 129.08 |
| 2023-12-28 | 2024-06-11 | 余昊 | 166 | 15.88 |
| 2021-06-09 | 2023-12-28 | 赵宗庭 | 932 | -11.92 |
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