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基金公告

有色金属ETF华夏(516650)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,033,215.50	15,223.64	79,882.13	108,197.08
存出保证金	539,704.09	13,825.45	18,402.26	26,374.18
交易性金融资产	6,571,997,915.37	120,047,506.39	102,536,014.23	105,316,380.35
其中：股票投资	6,571,997,915.37	120,047,506.39	102,536,014.23	105,316,380.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,143,855.55	427,565.20	898,903.32	995,104.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,844,222,007.11	120,893,211.50	104,026,414.48	108,490,270.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117,946,334.69	388,051.95	729,977.77	83,049.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,110,783.85	47,343.75	44,656.19	45,794.02
应付托管费	222,156.78	9,468.76	8,931.24	9,158.81
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,338,147.19	112,817.98	209,714.14	1,162,941.58
负债合计	249,617,422.51	557,682.44	993,279.34	1,300,943.64
所有者权益
实收基金	3,482,464,789.00	108,464,789.00	107,464,789.00	110,464,789.00
未分配利润	3,112,139,795.60	11,870,740.06	-4,431,653.86	-3,275,462.18
所有者权益合计	6,594,604,584.60	120,335,529.06	103,033,135.14	107,189,326.82
负债及所有者权益总计	6,844,222,007.11	120,893,211.50	104,026,414.48	108,490,270.46

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