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基金公告

有色金属ETF华夏(516650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	514,673,786.04	14,707,162.20	-667,054.41	1,566,796.78
利息合计	21,566.15	1,043.50	5,275.84	1,790.67
其中：存款利息收入	21,566.15	1,043.50	5,275.84	1,790.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	96,006,823.06	-96,219.13	205,711.30	1,296,306.93
其中：股票投资收益	87,056,578.77	-1,368,464.91	-1,948,616.49	17,234.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,950,244.29	1,272,245.78	2,154,327.79	1,279,072.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	422,437,309.59	14,723,417.42	-1,159,540.49	105,721.17
其他收入	-3,791,912.76	78,920.41	281,498.94	162,978.01
费用	4,036,098.82	395,329.15	659,249.75	308,113.18
管理人报酬	3,235,905.26	270,343.18	463,534.80	206,992.78
基金托管费	647,181.06	54,068.66	92,706.95	41,398.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,012.50	70,917.31	103,008.00	59,721.84
利润总额	510,637,687.22	14,311,833.05	-1,326,304.16	1,258,683.60

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