基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新能源车ETF华安(516660) |
净值：
1.2843
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2843 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 258,864.00 | 27,245,436.00 | 10.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 63,682.00 | 25,581,059.40 | 9.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 244,690.00 | 16,394,230.00 | 6.37 |
| 002050 | 三花智控 | 289,900.00 | 12,329,447.00 | 4.79 |
| 603799 | 华友钴业 | 196,354.00 | 11,531,870.42 | 4.48 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 146,195.00 | 11,458,764.10 | 4.45 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 161,118.00 | 10,026,373.14 | 3.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 184,320.00 | 8,478,720.00 | 3.29 |
| 002466 | 天齐锂业 | 133,900.00 | 7,428,772.00 | 2.89 |
| 002738 | 中矿资源 | 93,360.00 | 6,936,648.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,627,154.49 | 97.78 | 98.58 |
| 金融业 | 2,058,016.00 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 1,565,256.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.19 | - | 1.02 | 257,344,072.15 |
| 2025-12-31 | 99.19 | - | 0.94 | 293,511,752.21 |
| 2025-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 398,617,789.24 |
| 2025-06-30 | 99.14 | - | 1.07 | 310,156,851.30 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.24 | 0.73 | 343,351,383.75 |
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