新能源车ETF华安(516660)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,013,067.41 |
-24,094,309.62 |
-83,567,899.21 |
-48,182,005.92 |
| 本期利润 |
152,703,337.40 |
17,428,525.59 |
-7,125,596.46 |
-59,194,299.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.04 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.46 |
5.25 |
-2.24 |
-18.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.37 |
5.43 |
-0.35 |
-16.91 |
| 期末可供分配利润 |
36,822,752.21 |
-89,532,148.70 |
-125,851,842.26 |
-175,243,323.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
293,511,752.21 |
310,156,851.30 |
350,837,157.74 |
278,445,676.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.78 |
0.74 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.35 |
-22.40 |
-26.40 |
-38.63 |
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