新能源车ETF华安(516660)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新能源车ETF华安(516660)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	154,866,466.73	18,503,819.19	-5,040,334.18	-58,124,633.26
利息合计	15,775.06	9,671.93	47,552.12	23,642.64
其中：存款利息收入	15,775.06	9,671.93	47,552.12	23,642.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,392,673.95	-23,249,495.91	-81,534,723.52	-47,222,952.61
其中：股票投资收益	-13,095,591.04	-25,656,812.20	-86,973,057.78	-51,576,675.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,340.12	118,340.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,584,576.97	2,288,976.17	5,438,334.26	4,353,722.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	163,716,404.81	41,522,835.21	76,442,302.75	-11,012,293.21
其他收入	526,960.81	220,807.96	4,534.47	86,969.92
费用	2,163,129.33	1,075,293.60	2,085,262.28	1,069,665.87
管理人报酬	1,650,634.21	821,561.60	1,587,344.53	814,840.25
基金托管费	330,126.87	164,312.32	317,468.90	162,968.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,367.98	89,419.41	180,448.85	91,857.61
利润总额	152,703,337.40	17,428,525.59	-7,125,596.46	-59,194,299.13

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