基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
净值：
0.7349
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7349 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 1,907,601.00 | 101,102,853.00 | 11.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,659,397.00 | 86,711,378.17 | 9.86 |
| 002311 | 海大集团 | 1,325,400.00 | 84,520,758.00 | 9.61 |
| 000876 | 新希望 | 7,266,800.00 | 71,214,640.00 | 8.10 |
| 600873 | 梅花生物 | 6,412,664.00 | 68,038,365.04 | 7.74 |
| 002385 | 大北农 | 11,047,400.00 | 45,073,392.00 | 5.13 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,998,200.00 | 36,027,546.00 | 4.10 |
| 600201 | 生物股份 | 3,602,906.00 | 34,732,013.84 | 3.95 |
| 002100 | 天康生物 | 3,507,500.00 | 25,850,275.00 | 2.94 |
| 300761 | 立华股份 | 1,077,900.00 | 23,401,209.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 557,314,516.52 | 63.40 | 63.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 316,798,876.97 | 36.04 | 36.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699,497.64 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 0.75 | 879,099,865.10 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 1.39 | 617,504,895.44 |
| 2025-03-31 | 99.30 | - | 0.86 | 663,210,898.12 |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.63 | 671,829,482.92 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 1.08 | 885,439,770.93 |
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