2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | 3,763,670.13 | 105,603.94 | 95,831.12 |
利息合计 | 9,994.03 | 105,603.94 | 95,831.12 |
其中:存款利息收入 | 9,994.03 | 105,508.17 | 95,743.79 |
债券利息收入 | 0.00 | 95.77 | 87.33 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,412,711.16 | -2,678,906.47 | -1,945,518.86 |
其中:股票投资收益 | 795,757.63 | -3,349,357.30 | -2,543,277.91 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 98,880.33 | 23,253.90 | 23,253.90 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 518,073.20 | 647,196.93 | 574,505.15 |
公允价值变动收益 | 2,733,817.21 | 6,271,004.47 | -6,820,453.55 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -392,852.27 | 741,901.67 | 646,285.65 |
费用 | 279,597.70 | 714,880.56 | 433,971.56 |
管理人报酬 | 130,197.71 | 138,503.12 | 45,604.70 |
基金托管费 | 65,098.90 | 69,251.55 | 22,802.33 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 451,328.29 | 345,316.55 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,484,072.43 | 3,724,723.05 | -8,457,827.20 |