畜牧养殖ETF招商(516670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,609,777.31 |
-9,726,998.71 |
-100,869,275.50 |
-62,725,389.85 |
| 本期利润 |
67,254,367.33 |
34,383,176.33 |
-100,104,117.37 |
-105,378,237.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.09 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
5.29 |
-14.31 |
-16.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.41 |
5.59 |
-14.03 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-569,934,318.16 |
-323,761,417.56 |
-409,436,830.08 |
-425,634,758.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,359,331,994.84 |
617,504,895.44 |
671,829,482.92 |
704,631,554.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.66 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.54 |
-34.40 |
-37.87 |
-37.66 |
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