基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大数据ETF华宝(516700) |
净值：
0.8426
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：0.8426 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 164,500.00 | 17,639,335.00 | 12.72 |
| 002230 | 科大讯飞 | 253,000.00 | 10,332,520.00 | 7.45 |
| 000977 | 浪潮信息 | 137,400.00 | 9,618,000.00 | 6.93 |
| 300442 | 润泽科技 | 108,100.00 | 8,979,867.00 | 6.47 |
| 000938 | 紫光股份 | 301,237.00 | 8,693,699.82 | 6.27 |
| 000066 | 中国长城 | 255,100.00 | 4,859,655.00 | 3.50 |
| 301396 | 宏景科技 | 14,100.00 | 4,675,560.00 | 3.37 |
| 002261 | 拓维信息 | 166,000.00 | 4,649,660.00 | 3.35 |
| 300017 | 网宿科技 | 328,500.00 | 4,273,785.00 | 3.08 |
| 600570 | 恒生电子 | 199,716.00 | 4,231,982.04 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,285,623.95 | 65.81 | 66.43 |
| 制造业 | 46,115,519.09 | 33.25 | 33.56 |
| 采矿业 | 8,399.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.14 | 138,708,772.08 |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.24 | 107,886,854.51 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.31 | 84,950,258.21 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.41 | 112,034,801.80 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 1.87 | 121,148,367.72 |
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