基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大数据ETF华宝(516700) |
净值：
0.8926
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.8926 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 219,600.00 | 10,147,716.00 | 9.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 107,400.00 | 8,441,640.00 | 7.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 84,400.00 | 6,819,520.00 | 6.32 |
| 000977 | 浪潮信息 | 107,200.00 | 6,011,776.00 | 5.57 |
| 000938 | 紫光股份 | 207,637.00 | 5,170,161.30 | 4.79 |
| 002261 | 拓维信息 | 130,300.00 | 4,453,654.00 | 4.13 |
| 300017 | 网宿科技 | 255,100.00 | 4,311,190.00 | 4.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 157,016.00 | 4,008,618.48 | 3.72 |
| 000066 | 中国长城 | 200,400.00 | 2,947,884.00 | 2.73 |
| 300454 | 深信服 | 26,280.00 | 2,673,201.60 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,329,110.73 | 74.46 | 75.32 |
| 制造业 | 26,312,403.85 | 24.39 | 24.67 |
| 采矿业 | 8,399.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.85 | - | 1.24 | 107,886,854.51 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 1.31 | 84,950,258.21 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.41 | 112,034,801.80 |
| 2025-06-30 | 98.24 | - | 1.87 | 121,148,367.72 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.23 | 122,831,082.15 |
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